--- title: "Buchhaltung ONE Start" canonical: "https://doc.wawi.ch/space/DOCWA/3345843248/Buchhaltung%20ONE%20Start" format: markdown --- --- > ⚠️ # Wichtige Hinweise > ⚠️ > ⚠️ 1. Im JTL-Wawi und in der Buchhaltung müssen alle Buchungen identisch sein. > ⚠️ 2. Keine Rechnungsstornos verwenden im JTL-Wawi (erzeugt eine neue Laufnummer). Wenn ein Beleg falsch ist, dann muss er als Rechnungskorrektur «storniert» und als Rechnung wieder neu erstellt werden. > ⚠️ 3. Rechnungsnummer oder Auftragsnummer (Belegsnummern) im JTL-Wawi muss eine Zahl sein und < 20 Millionen > ⚠️ 4. Rechnungsnummern dürfen nur einmalig verwendet werden; es ist ein einziger Nummernkreis aus JTL-Wawi zu nutzen ([LS-POS Anleitung](https://www.wawi.ch/services/haufige-fragen#fibu-ls-pos)). > ⚠️ 5. Belege dürfen nur einmal übermittelt und verbucht werden (sonst sind diese doppelt verbucht in der Buchhaltung und bekommen neue Belegnummern). > ⚠️ 6. Differenzen bei Zahlungen (Rundungen, Mahngebühren, etc.) müssen im Buchhaltungsprogramm ausgebucht werden. > ⚠️ 7. Wie in den [AGB](https://elink.ch/agb) angegeben, können wir bei Fehlern keine Haftung übernehmen. Sollten Sie Fehler entdecken oder Verbesserungsvorschläge, freuen wir uns, wenn Sie diese [[hier](https://elink.ch/newticket)] melden. Damit wird die Software immer besser. # Vorbereitungen für One Start Halten Sie folgende Daten für die Einrichtung von «One Start» bereit: 1. Benötigte FiBu Konten (bei den untenstehenden Angaben handelt es sich nur um einen Vorschlag, selbstverständlich können Sie die Eigenen verwenden) 2. Bilanz: Aktiven 1011 PayPal CHF 1012 PayPal EURO 1013 PayPal USD 1020 Bank CHF (Hausbank) 1022 Bank EURO 1023 Bank USD 1100 Debitoren CHF 1102 Debitoren EURO 1103 Debitoren USD 3. Bilanz: Passiva 2100 Vorauszahlungen Kunden CHF 4. Erfolgsrechnung: Ertrag 3000 Umsatz CHF (Dieses Ertrags-Konto enthält alle möglichen Umsatzsteuersätze. Sie werden durch One Start im Hintergrund richtig zugeordnet z.B. für die MWST-Abrechnung) 3010 Umsatz EURO (Dieses Ertrags-Konto enthält alle möglichen Umsatzsteuersätze - aber nur Euro-Umsätze. Sie werden durch One Start im Hintergrund richtig zugeordnet z.B. für die MWST-Abrechnung) 5. Aufwand 6940 Bank-/PC-Spesen (von PayPal, Bank, etc.; dieses Konto darf nicht Steuerpflichtig sein) # Einstellungen in One Start 1. Um die obigen FiBu Konten einzurichten bitte «One Start» öffnen. «Administrationsbereich» → «Download» 2. Öffnen Sie den gewünschten Mandanten 3. Sprachschema Überprüfen Sie ob das Sprachschema von Ihrem Windows (PC) auf Deutsch (Schweiz) steht. Wenn nicht stellen Sie diese noch um, um Unstimmigkeiten bei dem späteren Import/Export zu vermeiden. 4. Sofern mit verschiedenen Währungen gearbeitet wird, unter «Stammdaten« → «Allgemein» → «Währungen» alle Währungen erfassen. Jedoch muss die Rundung bei jeder Währung auf «0.01» eingestellt werden. Auch bei Schweizer Franken. 5. Unter «Kunden» → «Kunde» muss noch ein Standardkunde erstellt werden, mit der Kundennummer «1000» 6. Unter «Stammdaten» → «Allgemein» → «Nummernkreis» die Nummernkreise überprüfen. Das heisst, die Rechnungsnummer vom WaWi muss mit dem Belegsnummernkreis der Debitorenbuchhaltung übereinstimmen. Sollte aber deutlich vorher beginnen, da beim Zahlungsabgleich für jede Buchung eine Debitorennummer verwendet wird. Hinweis: In diesem Beispiel beginnen die WaWi Rechnungsnummern mit «240'000» 7. zu «Stammdaten» → «Kontenplan» gehen 8. Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Kontos eingerichtet sind. # Exporte für One Start Verwenden Sie dafür unsere Anleitung unter [elink.ch/xvbk2l](https://elink.ch/xvbk2l) # Importe in One Start In dieser Reihenfolge sollten *.csv Daten Importiert werden: 1. Erstellen Sie vor einem Import ein Backup («Datei» → «Onlinesicherung» verwalten) 2. Notieren Sie sich den Nummernkreis von der «Debitorenbuchhaltung» (unter «Stammdaten» → «Allgemein» → «Nummernkreis»). Z.B.: 3. Importmenü in «One Start» öffnen unter «Datei» → «Optionen» → «Importe Exporte/Importe» verwalten. 4. Importieren Sie die Umsätze des gewünschten Zeitraums mit einem Klick auf «OP-Kunden importieren (WaWi)» und anschliessend auf den Button «Ausführen» 5. Fügen Sie den denselben Nummernkreis von der «Debitorenbuchhaltung» wieder ein (wie oben unter Punkt 2). # QR Rechnung Zahlungsabgleich One Start Damit der QR Zahlungsabgleich funktioniert, empfehlen wir die Verwendung vom QR-Rechnungsformular für die JTL-Wawi. 1. Sofern gewünscht, erstellen Sie bitte vor dem Abgleich ein Backup (Datei/Onlinesicherung verwalten) 2. Menü «Kunden» und anschliessend auf «Buchhaltung mit Bankkonto abgl.» 3. Anschliessend auf den Button «Kontoauszug importieren» klicken und «Per E-Banking einlesen» 4. Sofern noch kein E-Banking Konto angebunden wurde, richten Sie dieses noch ein. Sobald die E-Banking Daten abgeholt worden sind, können die Kontobewegungen zugeordnet werden. 5. Klicken Sie auf «Kontobewegungen zuweisen». Anschliessend auf einen Buchungsbeleg mit der gelben Ampel klicken und auf den Button «Aktion ausführen» alternativ ist dasselbe auch mit der Tastenkombination «Ctrl + Enter» möglich. 6. Die Belege mit den roten Ampeln können nicht automatisch zugeordnet werden, da der Kunde z.B. einen falschen Betrag überwiesen hatte – diese sind wie auch im WaWi – manuell zuzuweisen. 7. Sofern die Zahlungsausgänge nicht direkt verbucht werden sind diese auch als «Kontobewegung zu ignorieren» zu kennzeichnen. Dazu zuerst auf «Zahlungsausgang» klicken, die gewünschten Buchungen markieren und anschliessend den Button «Kontobewegung zu ignorieren» betätigen. 8. Hinweis: Beim manuellen Buchen in «One Start» ist darauf zu achten, dass nicht der Nummernkreis «Debitorenbuchhaltung» verwendet wird. Ansonsten werden die Rechnungs-nummern aus dem WaWi verwendet! Verwenden Sie stattessen z.B. den Nummernkreis «Finanzbuchhaltung» und stellen Sie sicher, dass sich diese Nummernkreise nicht überlagern. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches Arbeiten mit «One Start».